遠期利率協定(forward rate agreement)。
應用於遠期外匯交易。是以即期匯率為基礎，用升水、貼水、平價來表示。遠期匯率高於即期匯率，則稱為升水；遠期匯率低於即期匯率，稱貼水。
是指以銀行為付款人並經銀行承兌的遠期匯票，是以面額貼現的方式發行，到期時本金與利息一次償還。
經建會編製之領先指標綜合指數項目包括：製造業新接訂單指數變動率、海關出口值變動率、製造業平均每人每月工時、股價指數變動率、貨幣供給m1b變動率、躉售物價指數變動率、台灣地區房屋建築申請面積。當領先指標綜合指數上升時，將預期未來經濟景氣將趨於看好。
依履約價格分類，可分為此三類權證：(以認購權證為例) 價外( out-of-the-money )：標的股票市價低於權證履約價格。 價平( at-the-money )：標的股票市價等於權證履約價格。 價內( in-the-money )：標的股票市價高於權證履約價格。
近月期貨合約與遠月期貨合約間的價格差額。而所謂價差交易就是同時買進與賣出某種期貨合約的交易方式。
即雙方約定持有人將來要求權證履約時標的證券之買進價格。 美式權證之履約期間自認購(售)權證發行之日起，至到期日止之期間。 歐式權證則僅可於到期日當天履約。
若投資人預期未來某檔股票價格可能下跌，而手上沒有該股票，就繳交部分保證金向授信機構借股票賣出。融券餘額就是指某種證券在市場上已經融券賣出的股票張數且未償還的淨張數。
研判：（僅作參考）
1.融券賣買，正數利軋空。
2.融券賣買，負數股價將軋空告一段落。